Bitcoin ertrank unter 50.000 USD, aber die Bullen sind nicht betroffen – Cryptovibes.com – Tägliche Kryptowährung und FX-Nachrichten

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Bitcoin hatte sich in den letzten Wochen gut entwickelt und viele Befürworter sagten, dass es bis Ende Februar über 63.000 USD erreichen würde. In den letzten 24 Stunden kam es jedoch zu einer großen Korrektur auf dem Markt.

Der BTC-Preis fiel schnell von über 58.000 USD auf unter 48.000 USD und verlor dabei 11.500 USD, was einer Korrektur von fast 20% entspricht. Dieser Rückzug hätte erwartet werden können, als 28.000 an der Gemini-Börse hinterlegt wurden. Durch den Crash wurden BTC-Futures-Kontrakte im Wert von über 1,64 Mrd. USD liquidiert, was rund 8,5% der insgesamt 19,5 Mrd. USD an offenen Positionen entspricht, die zufällig gerade ein Allzeithoch verzeichnet hatten.

Obwohl dies beträchtliche Zahlen sind, sind sie niedriger als die Futures-Liquidation am 26. November 2021. Zu diesem Zeitpunkt erreichte die 16% -Korrektur nach dem BTC-Preistest ein Tief von 16.300 USD und reduzierte die offenen Positionen um 17%. Die Korrektur auf dem Bitcoin-Markt führte dazu, dass die meisten anderen Kryptos neben Bitcoin fielen, was dazu führte, dass die Dominanzrate des Bitcoin-Marktes infolgedessen anstieg.

Nach dieser großen Preisbewegung scheinen die positiven Erwartungen der Anleger in Bezug auf Bitcoin intakt zu bleiben. Sowohl die Refinanzierungsrate der Futures-Kontrakte als auch die Optionen mit einem Delta-Versatz von 25% zeigten keine roten Fahnen. Wird sich die Geschichte jedoch wiederholen und einen langweiligen und korrigierenden März hervorbringen?

Open Interest 8% verloren

Wie die Marktcharts zeigen, wirken sich negative Preisschwankungen und Reduzierungen der offenen Positionen von Bitcoin-Futures nicht auf das langfristige Wachstum von Bitcoin aus. Zwischen dem 19. und 23. Januar fiel der Indikator um 20%, aber es dauerte nur zwei Wochen, um die Verluste auszugleichen und das Niveau von 13 Mrd. USD zu erreichen.

Das Open Interest wird sehr aggressiv variieren, wenn die Händler übermäßige Hebelwirkung einsetzen. In diesem Fall führen normale Preisschwankungen zu kaskadierenden Liquidationen, wodurch sich die ausstehende Anzahl dieser offenen Kontrakte verringert.

Contango blieb stabil und zeigte einen gesunden Markt

Indem man die Prämie der Futures-Kontrakte an den aktuellen Spot-Levels misst, kann man schließen, ob die Pro-Trader bärisch oder bullisch sind. Normalerweise weisen die Märkte eine irgendwie positive Jahresrate auf, eine Situation, die als „Contango“ bezeichnet wird.

Obwohl die Prämie nach einem Anstieg auf 5,7% am 17. Februar abgeschwächt wurde, ist sie seitdem auf 3,5% gesunken, was dem Marktdurchschnitt entspricht. In Anbetracht der verbleibenden 30 Tage bis zum Ablauf des Vertrags am 26. März führt dieses Marktszenario zu einer extrem bullischen Jahresrate von 50%.

Wie bereits berichtet, hat die Finanzierungsrate für unbefristete Verträge 2,5% pro Woche überschritten. Daher zahlen Arbitrage-Desks möglicherweise eine enorme Prämie für März-Verträge, um von der Tarifdifferenz zu profitieren.

Der 25% ige Delta-Versatz des Optionsmarkts ist immer noch bullisch

Der Delta-Skew von 25% soll messen, wie die neutralen bis bullischen Call-Optionen gegenüber gleichwertigen bärischen Put-Optionen bewertet werden.

Dieser Indikator dient als Indikator für die Gier und Angst von Optionshändlern und liegt derzeit bei 6%, was bedeutet, dass der Schutz nach oben teurer ist. Die Marktaktion bestätigt ferner, dass die Top-Händler und Market Maker nicht verzweifelt sind.

Kritische Indikatoren begünstigen weiterhin Bullen

Aktuelle Marktaktionen können für die neuen Marktteilnehmer überraschend sein. Diejenigen, die sich daran erinnern, dass der Bitcoin-Preis zwischen dem 10. und 11. Januar um 11.200 USD gefallen ist, werden auch wissen, dass diese steilen Preisbewegungen möglicherweise nicht außerhalb der Norm liegen, vor allem angesichts der 6-Tage-Volatilität von BTC bei 5,1%.

Die Daten deuten darauf hin, dass Händler, die den neuesten Dip kaufen, möglicherweise die Nase vorn haben. Bitcoin hat einen positiven Nachrichtenfluss und das wachsende Interesse der institutionellen Anleger könnte sich nach dem jüngsten Rückgang unter 49.000 USD verstärken.

Bärische Divergenz deutet auf eine weitere Abwärtsbewegung hin

Kein Markt ist jemals in einer geraden Linie gestiegen. Es ist gesund und es wird erwartet, dass von Zeit zu Zeit Korrekturen vorgenommen werden. Solche Korrekturen werden als „Zurücksetzen“ für den Markt angesehen, wobei auf die mittlere Trendlinie zurückgegriffen wird und die Euphorie nachlässt.

In der ersten Phase der Korrektur erwarten Händler und Analysten, dass die Korrekturbewegung winzig sein wird, da sich die Stimmung allmählich zu verändern beginnt. In dem Moment, in dem diese Korrektur fortgesetzt wird, verschlechtert sich die Stimmung, wenn die Preise sinken. Im unteren Bereich wird Bitcoin als "tot" und als Ponzi-System bezeichnet. Danach beginnt sich der Preis zu erholen.

Die entscheidende Frage ist jedoch, ob der Markt eine längere Korrektur erfahren wird oder ob der Preis von BTC über den in den Charts gezeigten Grünflächen liegen wird. In diesem Fall ist der Grünraum die vorherige Komprimierungsperiode, die technisch als Hauptunterstützung dienen sollte.

Wenn der Unterstützungsbereich zwischen 42.000 und 44.000 US-Dollar festhält, wird die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen. In diesem Zusammenhang liegt der bei 63.000 USD gebildete Point of Interest noch auf dem Tisch.

Die bärische Divergenz und die Schwäche, die zu Beginn der Woche beobachtet wurden, deuten jedoch darauf hin, dass mehr Abwärtsbewegungen möglich sind. Wenn die Unterstützungszone zwischen 42.000 und 44.000 US-Dollar durchbricht, kann sich eine weitere Korrektur in Richtung 37.000 US-Dollar ergeben.

März ist historisch gesehen kein zinsbullischer Monat

Das Wochen-Chart für BTC zeigt, dass der März eine Zeit der Korrektur oder Konsolidierung für den Kryptomarkt zu sein scheint. In diesem Zeitraum wurden 2017, 2018 und 2021 größere Korrekturen vorgenommen, während in den Jahren 2016 und 2019 seitwärts gerichtete Preisbewegungen auftraten.

Es ist nicht garantiert, dass sich die Geschichte wiederholt, aber sie reimt sich meistens. Daher bieten historische Daten normalerweise einen Einblick in die Funktionsweise der Marktzyklen. Vor diesem Hintergrund ist der gleitende 21-Wochen-Durchschnitt (MA) der kritische Indikator, auf den Sie achten müssen, damit der Bitcoin-Preis nicht weiter sinkt.

Unter diesem Gesichtspunkt liegt das aktuelle Preisniveau bei der 21-wöchigen MA bei 28.000 USD, und dies wird sich in den kommenden Wochen auf 32.000 USD bis 34.000 USD erhöhen. Daher hat sich das jüngste höhere Tief bei 30.000 USD gebildet, was bedeutet, dass ein weiterer Rückgang auf 38.000 bis 40.000 USD möglich ist, da dies zu einer regulären Korrektur von 30% bis 40% führen würde.

Kritische Levels im BTC-Markt

Das tägliche Bitcoin-Diagramm zeigt an, dass vorerst einige kritische Werte zu beachten sind. Erstens hat der jüngste Einbruch den Bitcoin-Preis auf ein kritisches Unterstützungsniveau gebracht. Diese Zone sollte zwischen 42.000 und 44.000 US-Dollar liegen, um weitere Abwärtsbewegungen zu vermeiden.

Wenn die Unterstützung nicht hält, ist ein weiterer Sprung auf das Niveau von rund 37.000 US-Dollar möglich. Das würde den Weg für einen erneuten Test des 21-wöchigen MA ebnen.

Wenn die grüne Zone Unterstützung bietet, kann es jedoch zu einer Erholung kommen, die Bitcoin in Richtung 63.000 US-Dollar treibt. Für einen Anruf ist es jedoch noch zu früh, da historisch gesehen Ende Februar und März eine Korrekturperiode für die Märkte im Allgemeinen darstellt.

Nachhaltiger institutioneller Kauf kann Bitcoin über 50.000 USD halten

Neue Untersuchungen von CrossTower besagen, dass institutionelle Käufer den Bitcoin-Preis über 50.000 US-Dollar halten werden. In ihrem Bericht behauptet die institutionelle Krypto-Handelsplattform CrossTower, dass große Investoren Bitcoin nicht weit unter 50.000 US-Dollar fallen lassen werden.

Basierend auf diesem Bericht stiegen die Adressen mit mehr als 1.000 BTC im Januar nach massiven Retracements auf Rekordhöhen. Dies zeigt, dass die Wale trotz der beträchtlich hohen Bitcoin-Preise stark eingekauft haben.

In Verbindung mit positiven Geschäftsentwicklungen im Kryptosektor ist CrossTower davon überzeugt, dass die Aussichten für die Märkte für digitale Vermögenswerte weiterhin optimistisch sind. Die Analysten hoben zinsbullische Ereignisse wie die neu eingeführten Verwahrdienste von BNY Mellon und die Entscheidung von Mastercard hervor, bestimmte Kryptos zu integrieren.

Das Unternehmen beschrieb auch die wachsenden Bitcoin-Staatsanleihen, einschließlich der 1,5-Milliarden-Dollar-BTC-Akquisition von Tesla, als Bestätigung des Aufwärtstrends. Martin Gaspar, Research Analyst bei CrossTower, sagte gegenüber Reportern:

„Wir glauben, dass die Rekordzahl an Adressen mit mehr als 1.000 BTC in den letzten Wochen ein Beweis für das steigende institutionelle Interesse ist und wahrscheinlich die vielen Schlagzeilen im Januar und Februar widerspiegelt, in denen institutionelle Anleger in Bitcoin aktiv werden. Aus unserer Sicht treten viele institutionelle Anleger mit einer Buy-and-Hold-Mentalität ein, da sie Bitcoin als digitales Gold verstehen. Die On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass diese Anleger, die traditionell als intelligentes Geld angesehen werden, die Preisschwäche im Januar als Gelegenheit sahen, BTC zu erwerben oder den Raum zu betreten, was unsere optimistische Einschätzung von BTC unterstützt. “

CrossTower erwähnte auch einen starken Rückgang der Summe der an zentralisierten Börsen gehaltenen Bitcoin-Beträge inmitten von Rekordvolumina und -beständen an stabilen Münzen. In der Analyse wurde der Trend als optimistischer für die Märkte beschrieben. In diesem Zusammenhang stellte CrossTower bei der Analyse der Daten von CryptoQuant fest, dass das stabile Münzvolumen an Krypto-Börsen im Februar 7,4 Milliarden US-Dollar erreichte. Anstieg um fast 159% gegenüber Dezember 2021.

Bitcoin hat derzeit Probleme, das Niveau von 50.000 USD nach seiner steilen Korrektur am 22. Februar wieder zu erreichen. Trotz dieser Korrektur ist BTC immer noch volatil und steigt irgendwann wieder über 54.000 USD und fällt dann wieder unter 48.000 USD. Derzeit wird die Flaggschiff-Krypto über 48.000 US-Dollar gehandelt und wartet auf die nächste Preisaktion.

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