Ein realer Fall von BTC Market II

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Schauen wir uns den BTC-Markt auf OKEx am 20. Dezember 2019 an:

Der BTC-Preis ist am Vortag gestiegen und dann gefallen, gefolgt von Aufwärtskorrekturen über dem Unterstützungsniveau von 7.000 USD. Es ist wahrscheinlich, dass die Rallye fortgesetzt wird, nachdem der Preis leicht über 7.000 USD korrigiert wurde. Nachdem der BTC-Preis stark auf den Bereich zwischen 7.100 und 7.600 USD angestiegen war, gab es keinen kontinuierlichen Verkaufsdruck. Der Rückgang zeigt eine Form der Korrektur, aber keinen kontinuierlichen Rückgang. Das Handelsvolumen ging während der Korrektur ebenfalls weiter zurück, was darauf hindeutet, dass Gewinnmitnahmen nicht offensichtlich sind. Der MACD-Indikator blieb im starken Bereich über der Nullachse. Der derzeitige Anstieg ist jedoch nur eine Erholung und verändert das langfristige Abnahmemuster nicht.

Handelsstrategie:

In den vorherigen Artikeln haben wir die Optionen "Am Geld" (ATM), "Out of the Money" (OTM) und "In the Money" (ITM) sowie deren relevante Handelsstrategien behandelt. Heute werden wir darüber sprechen, wie Handelsstrategien und -optionen basierend auf dem aktuellen Markttrend ausgewählt werden können.

Mit Blick auf den aktuellen Markt, der mittel- bis langfristig weiter sinken könnte, kann die Handelsstrategie für die Simulation von OKEx-Optionen wie folgt aussehen:

  1. Eine einfache Verkaufsoption für ITM-Anrufe (Real Value). Der Vorteil des Verkaufs von ITM-Optionen besteht darin, dass die Prämie relativ höher ist. Wenn der Markt wie erwartet rückläufig ist, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Out-of-Money-Option handelt oder dass sie keinen Wert hat, und die Prämie aus dem Erstverkauf wird zu Gewinn. Gleichzeitig ist der Zeitverlust von ITM (Real Value) -Anrufoptionen in der Nähe des Paritätswerts aufgrund der kurzfristigen Schwankungsbreite und der zeitlichen Unsicherheit relativ höher. Die Händler können daher darauf warten, dass der Markt zu den erwarteten Preisen aussteigt.
  2. Hier ist eine etwas fortgeschrittenere Strategie: Während Händler Geldautomaten-Put-Optionen mit einem längeren Verfallsdatum (z. B. vierteljährliche Kontrakte) kaufen, können sie OTM-Put-Optionen mit demselben Verfallsdatum verkaufen. Wenn der Markt mittelfristig wie erwartet zurückgeht, steigt der Preis für den Kauf von Put-Optionen und Händler können profitieren. Wenn der Markt volatil bleibt und nicht fällt, gleichen die Gewinne der Verkaufsoptionen den Zeitverlust der Kaufoptionen aus. Da das Verfallsdatum länger ist, können Händler immer noch warten, um von der Marktvolatilität zu profitieren.

Anfänglich erscheint es verwirrend, Optionen zu handeln, insbesondere für diejenigen, die keine Erfahrung mit der Abwicklung von ewigen Swaps haben. Handelsoptionen unterscheiden sich vom Handel mit Futures, Calling ist nicht einfach Kaufen und Putten ist nicht einfach Verkaufen. Lasst uns genauer hinschauen:

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