Ist Bitcoin ein Risiko-Ein oder Risiko-Aus-Vermögenswert? – Rory Murray

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Ich habe in letzter Zeit viel darüber gesprochen, ob Bitcoin ein Risiko-Ein, Risiko-Aus oder ein nicht korrelierter Vermögenswert ist. Ich bin hier, um ein wenig Perspektive hinzuzufügen und Verwirrung zu beseitigen: Ja.

Lassen Sie mich erklären.

Chaos und Sichtbarkeit

Ich habe die Welt in vier Quadranten aufgeteilt. Die y-Achse ist Sichtbarkeit und die x-Achse ist Chaos. Definieren wir kurz Begriffe:

Sichtweite: Gewissheit, die auf die Fortsetzung und Verbreitung aktueller politischer, regulatorischer, technologischer und anderer makroökonomischer Trends zurückzuführen ist. Bedeutet nicht "wird sich nicht ändern", sondern nur "der Trend bleibt bestehen".

Chaos: Verteilung der Ergebnisse innerhalb des Trends sowie Tendenz zu einem „durchschnittlichen“ Akteur mit geringer Leistung, der das Verhalten nicht an katastrophale Verluste anpasst.

Hohe Sicht, hohes Chaos

Wenn wir uns in einer HVHC-Ära befinden, werden die Allokatoren im Laufe der Zeit Wertvorräte lagern. Sie wissen, dass die Dinge auf eine bestimmte Weise laufen: Es kommt mehr Fiat-Pumpen, Institutionen brechen zusammen oder verändern sich, die Welt verändert sich. Und obwohl es sich schnell ändern kann, sind Sie ziemlich sicher, dass Sie „Zeit“ haben, diese Änderungen über die Asset-Allokation über einen oder mehrere Zyklen vorzunehmen.

Bitcoin, Gold, harte Vermögenswerte, Sammlerstücke usw. machen sich in dieser Zeit gut.

Geringe Sicht, hohes Chaos

Eine LVHC-Ära ist eine Zeit des Wandels. Der Zeitgeist verschiebt sich und es fühlt sich an, als wären wir von einem chaotischen, aber stabilen Weg auf sich bewegenden Sand oder sumpfigen Torf getreten. Sie können nicht einfach in ein Unternehmen investieren oder die meisten langfristigen Kapitalallokationsentscheidungen treffen. Du brauchst Währung. Anstatt zu sparen oder zu investieren, benötigen Sie Zugang zu der schnellsten und liquidesten Methode, um Ihr Vermögen in Konsumgüter umzuwandeln.

Globale Reservewährungen und traditionelle Safe-Haven-Währungen entwickeln sich in dieser Zeit gut (USD, CHF, JPY). Die liquidesten Vermögenswerte (Large-Cap-Aktien, Gold, Bitcoin) werden verkauft und in Bargeld umgewandelt, das für den kurzfristigen Verbrauch verwendet werden kann.

Fazit

Wir befinden uns seit 2008 in einer turbulenten, aber sichtbaren Ära. Wer sich für die Arbeit interessiert, hat die Schrift schon lange an der Wand gesehen. Wir werden weiterhin Vermögenswerte aufblasen, Kredite vergeben, Märkte stützen und generell die Dose auf die Straße werfen.

Wenn jedoch die Sichtbarkeit abnimmt (d. H. Aufgrund einer globalen Pandemie oder eines tatsächlichen Versagens einer großen Regierung oder einer Institution), schrumpfen die Zeitpläne effektiv auf Null. Allokatoren wandeln Vermögenswerte in das um, was die höchste unmittelbare Kaufkraft der grundlegenden, notwendigen Konsumgüter aufweist.

Ist Bitcoin also ein Risiko-Ein- oder Risiko-Aus-Vermögenswert? Vielleicht ist das nicht ganz der richtige Rahmen. Es kommt nur darauf an, wo wir uns in den Quadranten befinden.

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