Wird der Aktienmarkt im Oktober niedriger sein?

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Der Aktienmarkt schließt oft eine Woche in der Mitte einer „wahrgenommenen Primärtrendspanne“. SPX schloss bei etwa 1.234 Freitag, was zwischen einem mehrjährigen Fibonacci-Niveau bei 1.253 (dh 38,2% Retracement-Level vom Höchststand im Jahr 2000 bis zum Tief im Jahr 2002) und dem 20-Tage-MA bei 1.212 (der allgemeine Unterstützung gegenüber einem kürzlichen Rallye).

Es ist möglich, dass sich SPX kurzfristig auf 1.253 erholen kann. Längerfristig (vielleicht im August und September) scheint SPX jedoch stark zu fallen. Eine Goldlöckchen-Wirtschaft (die weder zu heiß noch zu kalt ist) ist im Aktienmarkt eingepreist, und wenn zukünftige Wirtschaftsdaten zeigen, dass sich entweder das Produktionswachstum mehr als erwartet verlangsamt hat oder die Inflation stärker als erwartet gestiegen ist, dann kann es zu massiven Verkäufen kommen.

Es gibt mehrere mittelfristige technische Indikatoren, die mich vorsichtig machen. Der VIX (S&P 500 Volatility Index) zeigt ein extremes Maß an Selbstgefälligkeit. Der VIX fiel letzte Woche unter 10 auf ein 12-Jahres-Tief. Folglich erreichte das Verhältnis von SPX zu VIX letzte Woche ein Allzeithoch. Darüber hinaus sind sowohl die Transport- als auch die Versorgungsindizes zum VIX-Verhältnis in letzter Zeit mit parabolischen Raten auf über 50 % über die Höchststände des Vorjahres gestiegen. Auch das Verhältnis von Large-Cap- zu Small-Cap-Aktien (z. B. S&P 100 zu Russell 2.000) liegt nahe einem mehrjährigen Tief, was darauf hindeutet, dass große Institute, die tendenziell Large-Cap-Aktien kaufen, von der Rallye nicht überzeugt sind. Darüber hinaus liegt das Verhältnis von SPX zu US-Dollar nahe einem historisch hohen Niveau. Normalerweise besteht eine umgekehrte Beziehung zwischen dem US-Aktienmarkt und dem US-Dollar, da ein schwächerer Dollar das Exportwachstum ankurbelt, das normalerweise für den Aktienmarkt bullisch ist. Die hohe Quote deutet darauf hin, dass es wahrscheinlicher ist, dass der Aktienmarkt fällt, da sich die Dollarabwertung seit über sechs Monaten auf weitaus niedrigerem Niveau als noch vor einigen Jahren stabilisiert hat und dann in letzter Zeit etwas gestiegen ist.

SPX hat offene Lücken bei 1.221, 1.174, 1.143 und 1.138. Nasdaq hat auch mehrere offene Lücken, darunter eine bei 1.905, die derzeit 275 Punkte niedriger ist. Der Aktienmarkt war ein Markt mit tiefen Anstiegen und tiefen Abstürzen. Zum Beispiel fiel der Nasdaq in den letzten 13 Monaten um 305 Punkte (in zwei Monaten), stieg dann um 440 Punkte (in vier Monaten), fiel dann um 300 Punkte (in vier Monaten) und stieg dann um 300 Punkte (in drei Monaten) . Darüber hinaus stieg der VXN (ein Nasdaq-Volatilitätsindex) während der beiden tiefen Einbrüche nur um sechs bis neun Punkte und fiel in den letzten 13 Monaten von 28 auf 12 (ein Allzeittief), was ihn zu einem besonders unversöhnlichen kurzfristigen Wert machte Handelsmarkt.

Die Wirtschaftsberichte nächste Woche sind: Mo: Verkäufe bestehender Eigenheime, Di: Verbrauchervertrauen, Mi: Bestellungen von langlebigen Gütern, Verkäufe neuer Eigenheime und das Beige Book der Fed, Do: Arbeitslosenansprüche, Fr: BIP und BIP-Preisdeflationsfaktor, Beschäftigungskostenindex, Michigan Verbraucherstimmung und Chicago PMI.

Zu den bemerkenswerten Einnahmen der nächsten Woche gehören:

Mo: AXP TXN XRX PBI CEGE CD

Di: AMZN DD SEBL WWY BIIB IMCL X N VLO LMT BDK GLW SUNW SE SWY MDG RFMD MCHP SSTI NANX

Mi: BA AHC COP CSX CL SBUX K KMG MSO NEM CHIR OSIP CRA FON HMC HCA

Do: BMY GSK ELN GP XOM APA KLAC SYMC XMSR WMI BR RTN AET PD AU ABX KGC PAAS ZEUS GR WEN JNS DCX

Fr: CHV BHI AEP ADM BWNG

Large Caps können in den nächsten Monaten die Small Caps übertreffen, d. h. Small Caps können stärker fallen als Large Caps. IWM (Russell 2000) und SPX (S&P 500) Puts können also besser sein als QQQQ (Nasdaq 100) und OEX (S&P 100) Puts. Bei Volatilitätsniveaus auf Allzeit- oder Mehrdekaden-Tiefs kann der starke Rückgang der Volatilität seit Beginn des zyklischen Bullenmarktes im Oktober 2002 in einen Aufwärtstrend übergehen. Daher können sich die Marktbedingungen für kurzfristige Händler, einschließlich Daytrader, verbessern.

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